Exemplos Forex | Exemplos de Venda e Compra de FX

'Venda' de EUR/USD

Abertura da posição

No início de Setembro, a cotação EUR/USD era de 1,44700/1,44708 e decide abrir uma posição curta de 2 contratos a 1,44700, o preço bid. O depósito requerido para a abertura desta posição é igual a valor de contrato x nº de contratos x taxa de câmbio x margem requerida

Depósito = $1.447 (10.000€ x 2 contratos x 1,44700 x 0.5%)

Ajuste por taxas de juro

Durante o período em que a posição permanece aberta, a sua conta é debitada ou creditada à taxa Tom-Next. Esta expressa em pips o diferencial entre o juro pago pelo empréstimo da divisa que está a ser vendida overnight e o juro recebido pelo empréstimo da divisa que está a ser comprada overnight.

De forma a simplificar este exemplo, não iremos calcular os juros que incorre durante a exposição a este cross. Para os contratos standard, é cobrada uma taxa administrativa até 0,3% por ano, a cada lado do spread tom-next. Para os contratos mini, esta taxa é igual ou inferior a 0,8%.

Só se calculam juros diários para as posição que forem aberta antes das 22:00h e que continuem abertas depois das 22:00h (hora de Lisboa).

Fecho da posição

Uns dias mais tarde, a 11 de Agosto, a cotação do EUR/USD alcançou o valor de 1.39762-1.39770 e decide fechar a posição de 5 contratos ao preço ask.

A mais-valia da operação calcula-se do seguinte modo:

As mais/menos-valias realizadas nas operações em forex são sempre expressas na segunda moeda do cross.

Recordamos-lhe que para calcular o benefício total deve incluir os ajustes por taxas de juros acumulados.

'Compra' de EUR/USD

Abertura da posição

Tamada decisão de abrir uma posição longa sobre EUR/USD, com base na expectativa de que a moeda européia se valorize e com a nossa cotação é de 1,44702-1,44710, você compra 2 contratos (o equivalente a 200.000 euros) a 1,44710.

O valor da posição é de 200.000€ x 1,44710 = 289.920$.

Para abrir a posição deverá disponibilizar 0,5% de margem requerida, ou seja 0.5% x 289,420$ = 1447.10$. Favor notar que os CFDs são produtos financeiros alavancados e representam um elevado nível de risco podendo-se incorrer em perdas superiores ao investimento inicial e sem remuneração garantida.

Ajuste por taxas de juro

Durante o período em que a posição permanece aberta, a sua conta é debitada ou creditada à taxa Tom-Next. Esta expressa em pips o diferencial entre o juro pago pelo empréstimo da divisa que está a ser vendida overnight e o juro recebido pelo empréstimo da divisa que está a ser comprada overnight.

De forma a simplificar este exemplo, não iremos calcular os juros que incorre durante a exposição a este cross. Para os contratos standard, é cobrada uma taxa administrativa até 0,3% por ano, a cada lado do spread tom-next. Para os contratos mini, esta taxa é igual ou inferior a 0,8%.

Só se calculam juros diários para a posições que forem abertas antes das 22:00h e que continuem abertas depois das 22:00h (hora de Lisboa).

Fecho da posição

Ao contrário de suas expectativas, semanas mais tarde, a cotação do EUR/USD atinge os 1,39760-1,39768 e decide 'fechar a sua posição de 2 min-contratos a 1,39760.

A mais-valia da operação calcula-se do seguinte modo:

As mais/menos-valias realizadas nas operações em forex são sempre expressas na segunda moeda do cross.

Recordamos-lhe que para calcular o benefício total deve incluir os ajustes por taxas de juros acumulados.